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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 243.00 | 96 463.00 | 80 780.00 | 177 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 824.00 | 7 899.00 | 4 925.00 | 12 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 968.00 | 104 362.00 | 307 605.00 | 411 968.00 |
BT Marchandises | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BZ Autres créances | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CF Disponibilités | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 182.00 | 104 362.00 | 471 819.00 | 576 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 85 879.00 | 83 051.00 | | 85 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 048.00 | 2 828.00 | | 47 048.00 |
DL TOTAL (I) | 172 252.00 | 125 203.00 | | 172 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 849.00 | 162 175.00 | | 137 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | 2 175.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 972.00 | 107 804.00 | | 109 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 496.00 | 35 371.00 | | 34 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 567.00 | 309 774.00 | | 299 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 819.00 | 434 978.00 | | 471 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 523.00 | 200 236.00 | | 204 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 312.00 | | | 363 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 412.00 | | | 141 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 429.00 | 34 934.00 | | 69 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 429.00 | 34 934.00 | | 69 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 849.00 | 38 518.00 | 99 331.00 | 137 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VP Divers | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 815.00 | 40 915.00 | 11 900.00 | 52 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 567.00 | 200 236.00 | 99 331.00 | 299 567.00 |