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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 374.00 | 183 212.00 | 8 162.00 | 191 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 12 247.00 | 1 391.00 | 13 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 312.00 | 195 459.00 | 223 853.00 | 419 312.00 |
BT Marchandises | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BZ Autres créances | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CF Disponibilités | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 862.00 | 195 459.00 | 384 403.00 | 579 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 196 282.00 | 199 387.00 | | 196 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 103.00 | -3 105.00 | | -31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 204 502.00 | 235 606.00 | | 204 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 851.00 | 116 806.00 | | 131 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 046.00 | 53 192.00 | | 48 046.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 901.00 | 170 179.00 | | 179 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 403.00 | 405 784.00 | | 384 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 901.00 | 170 179.00 | | 179 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 000.00 | | 2 913.00 | 424 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 419 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 100.00 | | 2 913.00 | 202 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 633.00 | 6 826.00 | | 188 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 633.00 | 6 826.00 | | 188 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 592.00 | 45 292.00 | 4 300.00 | 49 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |