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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 462.00 | 171 470.00 | 16 992.00 | 188 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 10 240.00 | 3 398.00 | 13 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 000.00 | 181 710.00 | 242 290.00 | 424 000.00 |
BT Marchandises | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 532.00 | 181 710.00 | 413 822.00 | 595 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 188 481.00 | 169 849.00 | | 188 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | 18 632.00 | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 238 711.00 | 227 805.00 | | 238 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 7 351.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 537.00 | 137 343.00 | | 129 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 152.00 | 32 967.00 | | 40 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 112.00 | 201 595.00 | | 175 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 822.00 | 429 399.00 | | 413 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 112.00 | 177 663.00 | | 175 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 809.00 | | 4 863.00 | 420 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 424 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 202 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 909.00 | | 4 863.00 | 198 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 741.00 | 9 641.00 | 1 672.00 | 173 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 741.00 | 9 641.00 | 1 672.00 | 173 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 846.00 | 51 946.00 | 11 900.00 | 63 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 112.00 | 175 112.00 | | 175 112.00 |