| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 462.00 | 177 390.00 | 11 072.00 | 188 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 11 243.00 | 2 395.00 | 13 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 000.00 | 188 633.00 | 235 367.00 | 424 000.00 |
BT Marchandises | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BZ Autres créances | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 418.00 | | 170 418.00 | 170 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 417.00 | 188 633.00 | 405 784.00 | 594 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 199 387.00 | | | 199 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 235 606.00 | | | 235 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 784.00 | | | 405 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 710.00 | 6 923.00 | | 181 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 710.00 | 6 923.00 | | 181 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VP Divers | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 662.00 | 54 762.00 | 11 900.00 | 66 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |