| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 598.00 | 162 832.00 | 20 767.00 | 183 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 310.00 | 10 909.00 | 4 401.00 | 15 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 809.00 | 173 741.00 | 247 068.00 | 420 809.00 |
BT Marchandises | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BZ Autres créances | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CF Disponibilités | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 332.00 | | 182 332.00 | 182 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 140.00 | 173 741.00 | 429 399.00 | 603 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 169 849.00 | 144 421.00 | | 169 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 632.00 | 25 428.00 | | 18 632.00 |
DL TOTAL (I) | 227 805.00 | 209 173.00 | | 227 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 934.00 | 59 960.00 | | 23 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 351.00 | 6 073.00 | | 7 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 157 756.00 | | 137 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | 35 418.00 | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 595.00 | 261 637.00 | | 201 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 399.00 | 470 810.00 | | 429 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 663.00 | 237 706.00 | | 177 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 999.00 | | 3 809.00 | 416 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 099.00 | | 3 809.00 | 195 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 887.00 | 8 854.00 | | 164 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 887.00 | 8 854.00 | | 164 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 750.00 | 48 850.00 | 11 900.00 | 60 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 595.00 | 177 663.00 | | 201 595.00 |