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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 789.00 | 154 981.00 | 24 808.00 | 179 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 310.00 | 9 906.00 | 5 404.00 | 15 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 999.00 | 164 887.00 | 252 112.00 | 416 999.00 |
BT Marchandises | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 698.00 | | 218 698.00 | 218 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 697.00 | 164 887.00 | 470 810.00 | 635 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 144 421.00 | 132 929.00 | | 144 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 428.00 | 11 492.00 | | 25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 209 173.00 | 183 745.00 | | 209 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 960.00 | 99 338.00 | | 59 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | 15 741.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 756.00 | 114 205.00 | | 157 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 418.00 | 32 945.00 | | 35 418.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 2 249.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 637.00 | 264 479.00 | | 261 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 810.00 | 448 223.00 | | 470 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 706.00 | 204 523.00 | | 237 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 453.00 | | | 414 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 407.00 | 25 481.00 | | 139 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 407.00 | 25 481.00 | | 139 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 960.00 | 36 029.00 | 23 931.00 | 59 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VP Divers | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 481.00 | 46 581.00 | 11 900.00 | 58 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 637.00 | 237 706.00 | 23 931.00 | 261 637.00 |