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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 766.00 | 72 898.00 | 6 869.00 | 79 766.00 |
040 Immobilisations financières | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 803.00 | 72 898.00 | 43 906.00 | 116 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
072 Créances – Autres | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
084 Disponibilités | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
110 Total général Actif | 215 356.00 | 72 898.00 | 142 458.00 | 215 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 963.00 | 244 193.00 | | 170 963.00 |
222 Production stockée | 17 050.00 | 1 541.00 | | 17 050.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 1.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 500.00 | 245 735.00 | | 188 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 807.00 | 76 298.00 | | 51 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 018.00 | -1 011.00 | | 3 018.00 |
242 Autres charges externes. | 48 148.00 | 51 621.00 | | 48 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 711.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 649.00 | 76 498.00 | | 83 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 017.00 | 13 630.00 | | 11 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 424.00 | 217 748.00 | | 198 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 924.00 | 27 987.00 | | -9 924.00 |
280 Produits financiers | 998.00 | 880.00 | | 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 727.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 541.00 | 26 074.00 | | -9 541.00 |