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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 554.00 | 60 427.00 | 22 128.00 | 82 554.00 |
040 Immobilisations financières | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 892.00 | 60 427.00 | 60 466.00 | 120 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
110 Total général Actif | 161 434.00 | 60 427.00 | 101 007.00 | 161 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 610.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 059.00 | 189 984.00 | | 183 059.00 |
222 Production stockée | | -19 877.00 | | |
230 Autres produits | 884.00 | | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 942.00 | 170 108.00 | | 183 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 915.00 | 48 933.00 | | 41 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | -1 302.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 64 843.00 | 66 731.00 | | 64 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 959.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 984.00 | 80 338.00 | | 77 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | 1 286.00 | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 677.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 543.00 | 197 623.00 | | 188 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 600.00 | -27 515.00 | | -4 600.00 |
280 Produits financiers | 838.00 | 881.00 | | 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 104.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 723.00 | -26 738.00 | | 2 723.00 |