| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 601.00 | 69 403.00 | 17 198.00 | 86 601.00 |
040 Immobilisations financières | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 796.00 | 69 403.00 | 57 393.00 | 126 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
084 Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
110 Total général Actif | 159 071.00 | 69 403.00 | 89 668.00 | 159 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 292.00 | 196 841.00 | | 145 292.00 |
222 Production stockée | 4 284.00 | 3 455.00 | | 4 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 282.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 575.00 | 201 578.00 | | 149 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 264.00 | 51 686.00 | | 32 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 690.00 | -593.00 | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 66 104.00 | 63 203.00 | | 66 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 929.00 | | 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 719.00 | 84 444.00 | | 73 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 832.00 | 5 465.00 | | 5 832.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 219.00 | 205 152.00 | | 180 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 643.00 | -3 573.00 | | -30 643.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | 624.00 | | 597.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 60.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 11 154.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 173.00 | 838.00 | | -30 173.00 |