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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 601.00 | 63 571.00 | 23 030.00 | 86 601.00 |
040 Immobilisations financières | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 205.00 | 63 571.00 | 62 634.00 | 126 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
110 Total général Actif | 190 166.00 | 63 571.00 | 126 596.00 | 190 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 841.00 | 141 923.00 | | 196 841.00 |
222 Production stockée | 3 455.00 | 2 886.00 | | 3 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
230 Autres produits | | 5 111.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 578.00 | 149 920.00 | | 201 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 686.00 | 37 933.00 | | 51 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -593.00 | -110.00 | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 63 203.00 | 45 915.00 | | 63 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 783.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 444.00 | 65 407.00 | | 84 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | 5 063.00 | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 152.00 | 154 992.00 | | 205 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 573.00 | -5 072.00 | | -3 573.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 715.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | -4 419.00 | | 838.00 |