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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 110.00 | 65 490.00 | 17 620.00 | 83 110.00 |
040 Immobilisations financières | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 448.00 | 65 490.00 | 55 958.00 | 121 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
110 Total général Actif | 154 399.00 | 65 490.00 | 88 909.00 | 154 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 923.00 | 183 059.00 | | 141 923.00 |
222 Production stockée | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
230 Autres produits | 5 111.00 | 884.00 | | 5 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 920.00 | 183 942.00 | | 149 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 933.00 | 41 915.00 | | 37 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 787.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 45 915.00 | 64 843.00 | | 45 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 1 019.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 407.00 | 77 984.00 | | 65 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 063.00 | 1 993.00 | | 5 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 992.00 | 188 543.00 | | 154 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 072.00 | -4 600.00 | | -5 072.00 |
280 Produits financiers | 715.00 | 838.00 | | 715.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 62.00 | 15.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 419.00 | 2 723.00 | | -4 419.00 |