| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 766.00 | 74 183.00 | 5 583.00 | 79 766.00 |
040 Immobilisations financières | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 430.00 | 74 183.00 | 43 247.00 | 117 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
110 Total général Actif | 152 028.00 | 74 183.00 | 77 845.00 | 152 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 984.00 | 170 963.00 | | 189 984.00 |
222 Production stockée | -19 877.00 | 17 050.00 | | -19 877.00 |
230 Autres produits | | 487.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 108.00 | 188 500.00 | | 170 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 933.00 | 51 807.00 | | 48 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 302.00 | 3 018.00 | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 66 731.00 | 48 148.00 | | 66 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 784.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 338.00 | 83 649.00 | | 80 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | 11 017.00 | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 1.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 623.00 | 198 424.00 | | 197 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 515.00 | -9 924.00 | | -27 515.00 |
280 Produits financiers | 881.00 | 998.00 | | 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 407.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 738.00 | -9 541.00 | | -26 738.00 |