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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
AP Constructions | 13 416.00 | 9 202.00 | 4 214.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 410.00 | 72 401.00 | 26 009.00 | 98 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 681.00 | 84 329.00 | 1 040 352.00 | 1 124 681.00 |
BT Marchandises | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
BZ Autres créances | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CF Disponibilités | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 061.00 | | 245 061.00 | 245 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 742.00 | 84 329.00 | 1 285 413.00 | 1 369 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 280.00 | 422 180.00 | | 361 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 049.00 | 129 100.00 | | 131 049.00 |
DL TOTAL (I) | 693 329.00 | 562 280.00 | | 693 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 892.00 | 501 609.00 | | 423 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 001.00 | 55 780.00 | | 109 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 766.00 | 53 515.00 | | 57 766.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 47.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 084.00 | 624 841.00 | | 592 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 413.00 | 1 187 121.00 | | 1 285 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 352.00 | 201 732.00 | | 248 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 847 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 2 141.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 2 141.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | -2 141.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 238.00 | 43 115.00 | | 41 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 402.00 | 1 886 202.00 | | 1 913 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 353.00 | 1 757 102.00 | | 1 782 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 049.00 | 129 100.00 | | 131 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 265.00 | | | 1 090 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 509.00 | 10 821.00 | | 73 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 214.00 | 10 821.00 | | 72 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 892.00 | 80 160.00 | 336 390.00 | 423 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
VP Divers | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 911.00 | 68 201.00 | 13 710.00 | 81 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 084.00 | 248 352.00 | 336 390.00 | 592 084.00 |