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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
AP Constructions | 13 416.00 | 11 885.00 | 1 530.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 1 803.00 | 1 753.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 748.00 | 84 357.00 | 15 391.00 | 99 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 822.00 | | 317 822.00 | 317 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 376.00 | 99 340.00 | 1 157 035.00 | 1 256 376.00 |
BT Marchandises | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 950.00 | | 211 950.00 | 211 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 325.00 | 99 340.00 | 1 368 985.00 | 1 468 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 766.00 | 7 553.00 | | 14 766.00 |
DG Autres réserves | 582 818.00 | 465 776.00 | | 582 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 239.00 | 144 255.00 | | 143 239.00 |
DL TOTAL (I) | 940 823.00 | 817 584.00 | | 940 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 996.00 | 344 369.00 | | 262 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 202.00 | 92 145.00 | | 118 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 220.00 | 33 093.00 | | 42 220.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 162.00 | 470 925.00 | | 428 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 985.00 | 1 288 509.00 | | 1 368 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 762.00 | 208 415.00 | | 248 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 119.00 | | 2 013 119.00 | 2 013 119.00 |
FG Production vendue services | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 322.00 | | 2 057 322.00 | 2 057 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 6 381.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 6 381.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -6 120.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 769.00 | 43 019.00 | | 43 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 481.00 | 1 975 070.00 | | 2 081 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 243.00 | 1 830 815.00 | | 1 938 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 239.00 | 144 255.00 | | 143 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | 5 852.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 654.00 | | 97 721.00 | 1 158 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 295.00 | | | 818 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 235.00 | | 2 484.00 | 114 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 124.00 | | 95 237.00 | 226 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 407.00 | 9 933.00 | | 89 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 112.00 | 9 933.00 | | 88 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 996.00 | 83 595.00 | 179 401.00 | 262 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 631.00 | 55 092.00 | 3 539.00 | 58 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 162.00 | 248 762.00 | 179 401.00 | 428 162.00 |