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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
AP Constructions | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 3 077.00 | 1 412.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 498.00 | 83 149.00 | 7 350.00 | 90 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 937.00 | | 452 937.00 | 452 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 216.00 | 100 936.00 | 1 282 279.00 | 1 383 216.00 |
BT Marchandises | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 277.00 | | 165 277.00 | 165 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 493.00 | 100 936.00 | 1 447 556.00 | 1 548 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 792 431.00 | 700 823.00 | | 792 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 484.00 | 111 609.00 | | 138 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 915.00 | 1 032 431.00 | | 1 150 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 535.00 | 179 733.00 | | 94 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 962.00 | 106 643.00 | | 133 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 145.00 | 67 490.00 | | 68 145.00 |
EA Autres dettes | | 3 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 641.00 | 357 029.00 | | 296 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 556.00 | 1 389 460.00 | | 1 447 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 299.00 | 262 669.00 | | 289 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 378.00 | | 119 722.00 | 1 277 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 996.00 | 456 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 884.00 | 1 383 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 108 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 295.00 | | | 818 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 791.00 | | 119 722.00 | 341 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 280.00 | 5 545.00 | 8 888.00 | 104 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 985.00 | 5 545.00 | 8 888.00 | 102 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 535.00 | 87 193.00 | 7 342.00 | 94 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 487.00 | 32 907.00 | 3 580.00 | 36 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 641.00 | 289 299.00 | 7 342.00 | 296 641.00 |