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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
AP Constructions | 13 416.00 | 13 220.00 | 195.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 2 341.00 | 2 148.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 387.00 | 87 423.00 | 11 963.00 | 99 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 378.00 | 104 280.00 | 1 173 098.00 | 1 277 378.00 |
BT Marchandises | 137 565.00 | | 137 565.00 | 137 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 362.00 | | 216 362.00 | 216 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 740.00 | 104 280.00 | 1 389 460.00 | 1 493 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 766.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 700 823.00 | 582 818.00 | | 700 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 609.00 | 143 239.00 | | 111 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 431.00 | 940 823.00 | | 1 032 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 733.00 | 262 996.00 | | 179 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 643.00 | 118 202.00 | | 106 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 490.00 | 42 220.00 | | 67 490.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 4 745.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 029.00 | 428 162.00 | | 357 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 460.00 | 1 368 985.00 | | 1 389 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 669.00 | 248 762.00 | | 262 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 125 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 2 625.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 2 625.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -2 364.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 520.00 | 43 769.00 | | 36 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 094.00 | 2 081 481.00 | | 2 186 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 486.00 | 1 938 243.00 | | 2 074 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 609.00 | 143 239.00 | | 111 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 376.00 | | 25 727.00 | 1 256 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 1 277 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 117 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 295.00 | | | 818 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 720.00 | | 5 297.00 | 116 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 361.00 | | 20 430.00 | 321 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 340.00 | 9 664.00 | 4 725.00 | 99 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 045.00 | 9 664.00 | 4 725.00 | 98 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 733.00 | 85 373.00 | 94 360.00 | 179 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 958.00 | 35 438.00 | 8 521.00 | 43 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 029.00 | 262 669.00 | 94 360.00 | 357 029.00 |