| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 224.00 | 50 180.00 | 26 043.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 716.00 | 31 020.00 | 18 696.00 | 49 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 014.00 | 112 037.00 | 81 976.00 | 194 014.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 885.00 | 1 919.00 | 234 966.00 | 236 885.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CF Disponibilités | 147 072.00 | | 147 072.00 | 147 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 388.00 | 3 288.00 | 413 099.00 | 416 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 402.00 | 115 326.00 | 495 076.00 | 610 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
DL TOTAL (I) | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 823.00 | | | 308 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 076.00 | | | 495 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 096.00 | | | 301 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
FG Production vendue services | 984 610.00 | | 984 610.00 | 984 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 328.00 | | 1 007 328.00 | 1 007 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 865.00 | | | 1 012 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 032.00 | | | 895 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 619.00 | 14 418.00 | | 97 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 558.00 | 7 622.00 | | 42 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 225.00 | 6 796.00 | | 24 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
UX Autres créances clients | 234 238.00 | | | 234 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125.00 | 8 172.00 | 4 953.00 | 13 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VP Divers | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 778.00 | 266 393.00 | 28 385.00 | 294 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 049.00 | 301 096.00 | 4 953.00 | 306 049.00 |