| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 544.00 | 19 576.00 | 73 968.00 | 93 544.00 |
AP Constructions | 20 482.00 | 4 011.00 | 16 471.00 | 20 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | 21 814.00 | 2 869.00 | 24 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 110.00 | 76 236.00 | 122 873.00 | 199 110.00 |
BP En cours de production de services | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 511.00 | 2 977.00 | 393 534.00 | 396 511.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 471 878.00 | | 471 878.00 | 471 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 365.00 | 2 977.00 | 998 388.00 | 1 001 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 474.00 | 79 213.00 | 1 121 261.00 | 1 200 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 503 430.00 | 433 991.00 | | 503 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 858.00 | 69 438.00 | | 70 858.00 |
DL TOTAL (I) | 645 788.00 | 574 929.00 | | 645 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | 348 000.00 | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 101.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 845.00 | 3 214.00 | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 236.00 | 134 146.00 | | 123 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 145 025.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 2 720.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 858.00 | 125 144.00 | | 79 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 473.00 | 758 353.00 | | 475 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 261.00 | 1 333 283.00 | | 1 121 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 755 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 903 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 856.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 956.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -100.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | 18 827.00 | | 20 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 971.00 | 1 084 459.00 | | 1 056 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 112.00 | 1 015 020.00 | | 986 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 858.00 | 69 439.00 | | 70 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 125.00 | | 78 347.00 | 205 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 362.00 | 199 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 224.00 | 93 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 138.00 | 45 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 701.00 | | 78 067.00 | 91 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | 280.00 | 29 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 592.00 | 12 006.00 | 84 362.00 | 148 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 525.00 | 7 275.00 | 76 224.00 | 88 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 231.00 | 4 732.00 | 8 138.00 | 29 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
UX Autres créances clients | 392 939.00 | 392 939.00 | | 392 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 000.00 | 4 293.00 | 137 378.00 | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 256.00 | 423 751.00 | 29 505.00 | 453 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 628.00 | 329 921.00 | 137 378.00 | 469 628.00 |