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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 701.00 | 79 157.00 | 12 543.00 | 91 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 272.00 | 43 024.00 | 10 248.00 | 53 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 236.00 | 153 018.00 | 72 218.00 | 225 236.00 |
BP En cours de production de services | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 721.00 | 2 090.00 | 487 631.00 | 489 721.00 |
BZ Autres créances | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CF Disponibilités | 281 926.00 | | 281 926.00 | 281 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 301.00 | 2 090.00 | 898 210.00 | 900 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 537.00 | 155 108.00 | 970 428.00 | 1 125 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 162 079.00 | 75 583.00 | | 162 079.00 |
DH Report à nouveau | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 992.00 | 123 546.00 | | 313 992.00 |
DL TOTAL (I) | 550 991.00 | 274 049.00 | | 550 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 161.00 | 97 117.00 | | 125 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 113.00 | 107 053.00 | | 207 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 11 232.00 | | 2 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 093.00 | 57 596.00 | | 78 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 437.00 | 272 999.00 | | 419 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 428.00 | 547 048.00 | | 970 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 185.00 | 272 999.00 | | 419 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
FG Production vendue services | 1 359 754.00 | 17 300.00 | 1 377 054.00 | 1 359 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 835.00 | 17 300.00 | 1 394 135.00 | 1 376 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 666.00 | 40 193.00 | | 112 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 164.00 | 1 039 267.00 | | 1 410 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 172.00 | 915 721.00 | | 1 096 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 992.00 | 123 546.00 | | 313 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 443.00 | | 28 794.00 | 196 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 081.00 | | 5 620.00 | 86 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 860.00 | | 22 894.00 | 50 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 665.00 | | 280.00 | 28 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 167.00 | 20 851.00 | | 132 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 234.00 | 15 924.00 | | 63 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 097.00 | 4 927.00 | | 38 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
UX Autres créances clients | 487 213.00 | 487 213.00 | | 487 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 586.00 | 513 641.00 | 28 945.00 | 542 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 185.00 | 419 185.00 | | 419 185.00 |