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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 544.00 | 27 382.00 | 66 161.00 | 93 544.00 |
AP Constructions | 20 481.00 | 6 059.00 | 14 422.00 | 20 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 667.00 | 23 990.00 | 7 677.00 | 31 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 755.00 | 88 267.00 | 137 487.00 | 225 755.00 |
BP En cours de production de services | 186 749.00 | | 186 749.00 | 186 749.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 554.00 | 4 599.00 | 451 954.00 | 456 554.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CF Disponibilités | 506 940.00 | | 506 940.00 | 506 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 221.00 | 4 599.00 | 1 156 621.00 | 1 161 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 976.00 | 92 867.00 | 1 294 109.00 | 1 386 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 552 288.00 | 503 429.00 | | 552 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 917.00 | 70 858.00 | | 122 917.00 |
DL TOTAL (I) | 746 705.00 | 645 788.00 | | 746 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 065.00 | 144 000.00 | | 138 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 5 845.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 123 236.00 | | 65 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 164.00 | 116 763.00 | | 172 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 5 740.00 | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 272.00 | 79 858.00 | | 166 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 403.00 | 475 473.00 | | 547 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 109.00 | 1 121 261.00 | | 1 294 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 549.00 | 469 628.00 | | 443 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 997 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 59.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 59.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 40.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 540.00 | 20 696.00 | | 37 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 578.00 | 1 056 971.00 | | 1 120 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 661.00 | 986 111.00 | | 997 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 917.00 | 70 858.00 | | 122 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 110.00 | | 55 570.00 | 199 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 720.00 | 49 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 924.00 | 225 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 52 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | | 8 189.00 | 45 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 565.00 | | 47 381.00 | 29 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 236.00 | 13 235.00 | 1 204.00 | 76 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 576.00 | 7 807.00 | | 19 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 825.00 | 5 428.00 | 1 204.00 | 25 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 272.00 | 166 272.00 | | 166 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065.00 | 35 727.00 | 102 339.00 | 138 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 717.00 | 466 551.00 | 49 166.00 | 515 717.00 |
VW T.V.A. | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 888.00 | 443 550.00 | 102 339.00 | 545 888.00 |