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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 081.00 | 63 234.00 | 22 846.00 | 86 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 860.00 | 38 097.00 | 12 762.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 442.00 | 132 167.00 | 64 275.00 | 196 442.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 012.00 | 2 167.00 | 290 844.00 | 293 012.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CF Disponibilités | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 941.00 | 2 167.00 | 482 773.00 | 484 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 384.00 | 134 335.00 | 547 048.00 | 681 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
DH Report à nouveau | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
DL TOTAL (I) | 274 049.00 | | | 274 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 048.00 | | | 547 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
FG Production vendue services | 1 013 600.00 | | 1 013 600.00 | 1 013 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 881.00 | | 1 029 881.00 | 1 029 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 067.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 838.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 267.00 | | | 1 039 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 721.00 | | | 915 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 014.00 | | | 194 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 037.00 | 20 130.00 | | 112 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 181.00 | 13 054.00 | | 50 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 021.00 | 7 077.00 | | 31 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
UX Autres créances clients | 290 411.00 | 2 904 111.00 | | 290 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 26 021.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VP Divers | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 58 631.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 185.00 | 320 520.00 | 28 665.00 | 349 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |