| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 701.00 | 88 525.00 | 3 176.00 | 91 701.00 |
AP Constructions | 20 481.00 | 1 962.00 | 18 518.00 | 20 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 27 268.00 | 5 552.00 | 32 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 124.00 | 148 592.00 | 56 532.00 | 205 124.00 |
BP En cours de production de services | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 225.00 | 2 256.00 | 365 968.00 | 368 225.00 |
BZ Autres créances | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
CF Disponibilités | 645 731.00 | | 645 731.00 | 645 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 007.00 | 2 256.00 | 1 276 751.00 | 1 279 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 132.00 | 150 848.00 | 1 333 283.00 | 1 484 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 433 991.00 | 162 079.00 | | 433 991.00 |
DH Report à nouveau | | 3 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 438.00 | 313 992.00 | | 69 438.00 |
DL TOTAL (I) | 574 929.00 | 550 991.00 | | 574 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 214.00 | 252.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 146.00 | 125 161.00 | | 134 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 025.00 | 207 113.00 | | 145 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 978.00 | | |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 839.00 | | 2 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 144.00 | 78 093.00 | | 125 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 353.00 | 419 437.00 | | 758 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 283.00 | 970 428.00 | | 1 333 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 138.00 | 419 185.00 | | 755 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
FG Production vendue services | 1 009 518.00 | 3 405.00 | 1 012 923.00 | 1 009 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 004.00 | 3 405.00 | 1 045 409.00 | 1 042 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 140.00 | 11 190.00 | | 35 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 642.00 | 6 795.00 | | 6 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 75.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -75.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | 112 666.00 | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 458.00 | 1 410 164.00 | | 1 084 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 019.00 | 1 096 172.00 | | 1 015 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 438.00 | 313 992.00 | | 69 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 236.00 | | 22 296.00 | 225 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 407.00 | 205 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 407.00 | 53 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 754.00 | | 21 956.00 | 73 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 945.00 | | 340.00 | 28 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 018.00 | 14 643.00 | 19 070.00 | 153 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 158.00 | 9 367.00 | | 79 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 024.00 | 5 276.00 | 19 070.00 | 43 024.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 726.00 | 143 726.00 | | 143 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
UX Autres créances clients | 365 517.00 | 365 517.00 | | 365 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 252.00 | 474 027.00 | 29 225.00 | 503 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 139.00 | 755 139.00 | | 755 139.00 |