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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 135.00 | 83 138.00 | 146 996.00 | 230 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 2 653.00 | 1 316.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 744.00 | 85 792.00 | 167 952.00 | 253 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | 2 750.00 | 36 618.00 | 39 368.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 326.00 | 2 750.00 | 60 576.00 | 63 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 070.00 | 88 542.00 | 228 528.00 | 317 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 113.00 | | 684.00 |
DG Autres réserves | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DH Report à nouveau | | -3 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 563.00 | 11 428.00 | | -5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 89 531.00 | 95 095.00 | | 89 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 841.00 | 46 259.00 | | 35 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 805.00 | 5.00 | | 28 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 424.00 | 65 867.00 | | 66 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 853.00 | 6 698.00 | | 6 853.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 822.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 996.00 | 119 652.00 | | 138 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 528.00 | 214 747.00 | | 228 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 243.00 | | 272 243.00 | 272 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 243.00 | | 272 243.00 | 272 243.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 772.00 | 266 982.00 | | 272 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 335.00 | 255 554.00 | | 278 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 563.00 | 11 428.00 | | -5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 026.00 | 42 766.00 | | 43 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 167.00 | 41 972.00 | | 41 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 794.00 | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
UX Autres créances clients | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 423.00 | 7 437.00 | 15 986.00 | 23 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VP Divers | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 996.00 | 123 010.00 | 15 986.00 | 138 996.00 |