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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 077.00 | 200 241.00 | 143 835.00 | 344 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 760.00 | 5 353.00 | 3 407.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 694.00 | 205 594.00 | 148 100.00 | 353 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 304.00 | 8 265.00 | 73 039.00 | 81 304.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 613.00 | 8 265.00 | 141 348.00 | 149 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 307.00 | 213 859.00 | 289 448.00 | 503 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 685.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 10 414.00 | 6 810.00 | | 10 414.00 |
DH Report à nouveau | | -5 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 223.00 | 9 358.00 | | -14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 84 667.00 | 98 890.00 | | 84 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 394.00 | 147 497.00 | | 109 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 2 093.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 607.00 | 64 723.00 | | 78 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688.00 | 8 010.00 | | 5 688.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | 3 466.00 | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 781.00 | 225 789.00 | | 204 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 448.00 | 324 679.00 | | 289 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 826.00 | 289 420.00 | | 360 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 050.00 | 280 062.00 | | 375 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 223.00 | 9 358.00 | | -14 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 055.00 | | 62 081.00 | 300 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 442.00 | 353 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 442.00 | 344 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 085.00 | | 57 291.00 | 296 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | | 4 790.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 015.00 | 65 579.00 | | 140 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 568.00 | 63 673.00 | | 136 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 906.00 | | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 394.00 | 38 196.00 | 71 198.00 | 109 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 781.00 | 133 583.00 | 71 198.00 | 204 781.00 |