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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 194.00 | 264 008.00 | 142 186.00 | 406 194.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 7 318.00 | 3 249.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 762.00 | 271 326.00 | 207 435.00 | 478 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 401.00 | 8 690.00 | 51 711.00 | 60 401.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 349.00 | 8 690.00 | 192 659.00 | 201 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 112.00 | 280 017.00 | 400 094.00 | 680 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | | | 876.00 |
DG Autres réserves | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DH Report à nouveau | -14 223.00 | | | -14 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DL TOTAL (I) | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 923.00 | | | 297 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 094.00 | | | 400 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 243.00 | | | 189 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 002.00 | | 479 002.00 | 479 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 002.00 | | 479 002.00 | 479 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 238.00 | | | 482 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 734.00 | | | 464 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 694.00 | | 125 926.00 | 353 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 478 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 468 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 934.00 | | 124 118.00 | 344 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | | 1 808.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 594.00 | 65 733.00 | | 205 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 241.00 | 63 768.00 | | 200 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 965.00 | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 213.00 | 62 533.00 | 94 043.00 | 171 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 924.00 | 189 244.00 | 94 043.00 | 297 924.00 |