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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 642.00 | 136 567.00 | 151 074.00 | 287 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 447.00 | 522.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 055.00 | 140 015.00 | 160 040.00 | 300 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 689.00 | 2 317.00 | 45 372.00 | 47 689.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 956.00 | 2 317.00 | 164 638.00 | 166 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 011.00 | 142 332.00 | 324 678.00 | 467 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | | | 684.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 788.00 | | | 225 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 678.00 | | | 324 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 557.00 | | 288 557.00 | 288 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 557.00 | | 288 557.00 | 288 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 420.00 | | | 289 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 062.00 | | | 280 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 744.00 | | | 253 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 792.00 | 54 223.00 | | 85 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 139.00 | 53 429.00 | | 83 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 794.00 | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 159.00 | 37 766.00 | 109 394.00 | 147 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VP Divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 788.00 | 116 395.00 | 109 394.00 | 225 788.00 |