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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 502.00 | 371 274.00 | 141 228.00 | 512 502.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 509.00 | 13 651.00 | 5 857.00 | 19 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 759.00 | 384 926.00 | 230 833.00 | 615 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 163.00 | 11 138.00 | 45 024.00 | 56 163.00 |
BZ Autres créances | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 004.00 | 11 138.00 | 119 866.00 | 131 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 764.00 | 396 065.00 | 350 699.00 | 746 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 699.00 | | | 350 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 913.00 | | 434 913.00 | 434 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 913.00 | | 434 913.00 | 434 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 384.00 | | | 435 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 474.00 | | | 404 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 879.00 | | 88 300.00 | 534 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 615 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 420.00 | 596 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | 82 687.00 | 520 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 896.00 | | 5 613.00 | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 288.00 | 55 638.00 | | 329 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 899.00 | 52 376.00 | | 318 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 3 262.00 | | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 709.00 | 42 267.00 | 70 158.00 | 112 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VP Divers | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 887.00 | 127 445.00 | 70 158.00 | 197 887.00 |