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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 562.00 | 318 898.00 | 144 664.00 | 463 562.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 896.00 | 10 389.00 | 3 506.00 | 13 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 879.00 | 329 288.00 | 205 590.00 | 534 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 528.00 | 8 690.00 | 71 838.00 | 80 528.00 |
BZ Autres créances | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CF Disponibilités | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 628.00 | 8 690.00 | 203 938.00 | 212 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 508.00 | 337 978.00 | 409 529.00 | 747 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 626.00 | | | 287 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 529.00 | | | 409 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 630.00 | | | 174 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 027.00 | | 489 027.00 | 489 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 027.00 | | 489 027.00 | 489 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 961.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 012.00 | | | 491 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 279.00 | | | 471 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 763.00 | | 68 117.00 | 478 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 534 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 520 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 195.00 | | 64 788.00 | 468 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | | 3 329.00 | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 327.00 | 57 962.00 | | 271 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 009.00 | 54 890.00 | | 264 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | 3 071.00 | | 7 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 189.00 | 52 194.00 | 105 360.00 | 165 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 626.00 | 174 631.00 | 105 360.00 | 287 626.00 |