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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 10 440.00 | 9 540.00 | 900.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 721.00 | 951 225.00 | 72 496.00 | 1 023 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 276.00 | 496 043.00 | 79 233.00 | 575 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 467.00 | 1 458 548.00 | 533 919.00 | 1 992 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BT Marchandises | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BZ Autres créances | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 789.00 | | 542 789.00 | 542 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 246.00 | | 703 246.00 | 703 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 713.00 | 1 458 548.00 | 1 237 165.00 | 2 695 713.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 292 052.00 | 572 052.00 | | 292 052.00 |
DH Report à nouveau | 240 854.00 | 173 094.00 | | 240 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 737.00 | 87 760.00 | | 134 737.00 |
DL TOTAL (I) | 920 642.00 | 1 085 906.00 | | 920 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 153.00 | 39 799.00 | | 174 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 263.00 | 119 562.00 | | 133 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 19.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 523.00 | 159 652.00 | | 316 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 165.00 | 1 245 558.00 | | 1 237 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 523.00 | 159 652.00 | | 316 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 894 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 417.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 680.00 | 19 804.00 | | 45 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 399.00 | 1 785 750.00 | | 1 957 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 662.00 | 1 697 990.00 | | 1 822 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 737.00 | 87 760.00 | | 134 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 355.00 | | | 1 989 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 325.00 | | | 1 606 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 623.00 | 40 417.00 | 6 492.00 | 1 424 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 883.00 | 40 417.00 | 6 492.00 | 1 422 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 153.00 | 174 153.00 | | 174 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VP Divers | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 263.00 | 133 263.00 | | 133 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 523.00 | 316 523.00 | | 316 523.00 |