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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 371 827.00 | 13 973.00 | 357 853.00 | 371 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 287.00 | 839 331.00 | 216 956.00 | 1 056 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 367.00 | 374 436.00 | 127 931.00 | 502 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 967.00 | 1 227 741.00 | 1 094 226.00 | 2 321 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 652.00 | 407.00 | 32 245.00 | 32 652.00 |
BZ Autres créances | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
CF Disponibilités | 1 039 273.00 | | 1 039 273.00 | 1 039 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 622.00 | 407.00 | 1 275 215.00 | 1 275 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 590.00 | 1 228 148.00 | 2 369 441.00 | 3 597 590.00 |
CU Autres participations | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 863 265.00 | | | 863 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 145.00 | | | 1 332 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 863.00 | | | 466 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 468.00 | | | 284 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 296.00 | | | 1 037 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 441.00 | | | 2 369 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 927.00 | | | 649 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 977 691.00 | | 1 977 691.00 | 1 977 691.00 |
FG Production vendue services | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 140.00 | | 2 040 140.00 | 2 040 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 564.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 708.00 | | | 2 098 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 828.00 | | | 1 882 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 719.00 | | 697 380.00 | 1 946 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 439.00 | 159 692.00 | 2 321 967.00 | 162 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 439.00 | 159 692.00 | 1 930 483.00 | 162 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 374.00 | | 697 240.00 | 1 555 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | 139.00 | 10 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 383.00 | 53 050.00 | 159 692.00 | 1 334 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 383.00 | 53 050.00 | 159 692.00 | 1 334 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | | | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 410.00 | 129 410.00 | | 129 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 487.00 | 284 487.00 | | 284 487.00 |
UX Autres créances clients | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 863.00 | 79 735.00 | 325 070.00 | 466 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 597.00 | | | 435 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 056.00 | 649 928.00 | 325 070.00 | 1 037 056.00 |