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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 10 439.00 | 9 690.00 | 749.00 | 10 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 567.00 | 960 012.00 | 59 555.00 | 1 019 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 437.00 | 511 232.00 | 65 204.00 | 576 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 744.00 | 1 480 935.00 | 516 808.00 | 1 997 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
BZ Autres créances | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CF Disponibilités | 819 726.00 | | 819 726.00 | 819 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 444.00 | | 1 009 444.00 | 1 009 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 188.00 | 1 480 935.00 | 1 526 253.00 | 3 007 188.00 |
CU Autres participations | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 532 642.00 | 292 052.00 | | 532 642.00 |
DH Report à nouveau | | 240 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 916.00 | 134 737.00 | | 279 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 558.00 | 920 642.00 | | 1 065 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 646.00 | 174 153.00 | | 222 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 779.00 | 133 263.00 | | 179 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 028.00 | | |
EA Autres dettes | 202.00 | 78.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 694.00 | 316 523.00 | | 460 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 253.00 | 1 237 165.00 | | 1 526 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 572.00 | 316 523.00 | | 460 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 589.00 | | 2 048 589.00 | 2 048 589.00 |
FG Production vendue services | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 749.00 | | 2 151 749.00 | 2 151 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 504.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 744.00 | 45 680.00 | | 114 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 862.00 | 1 957 399.00 | | 2 165 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 946.00 | 1 822 662.00 | | 1 885 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 916.00 | 134 737.00 | | 279 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 466.00 | | 18 401.00 | 1 992 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 1 997 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 376.00 | 1 606 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 863.00 | | | 382 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 436.00 | | 8 385.00 | 1 609 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 10 016.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 548.00 | 35 504.00 | 13 117.00 | 1 458 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 807.00 | 35 504.00 | 11 376.00 | 1 456 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
UX Autres créances clients | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VP Divers | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |