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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 371 827.00 | 82 613.00 | 289 214.00 | 371 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 932.00 | 897 947.00 | 168 985.00 | 1 066 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 160.00 | 411 181.00 | 101 978.00 | 513 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 623.00 | 1 391 742.00 | 951 880.00 | 2 343 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 309.00 | 733.00 | 33 576.00 | 34 309.00 |
BZ Autres créances | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CF Disponibilités | 1 546 665.00 | | 1 546 665.00 | 1 546 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 129.00 | 733.00 | 1 786 395.00 | 1 787 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 752.00 | 1 392 476.00 | 2 738 276.00 | 4 130 752.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 773.00 | | | 1 024 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 455.00 | | | 1 655 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 784.00 | | | 306 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 560.00 | | | 406 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 152.00 | | | 207 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 752.00 | | | 160 752.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 820.00 | | | 1 082 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 276.00 | | | 2 738 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 212.00 | | | 856 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
FD Production vendue biens | 2 656 728.00 | | 2 656 728.00 | 2 656 728.00 |
FG Production vendue services | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 247.00 | | 2 740 247.00 | 2 740 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 144.00 | | | 2 780 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 463.00 | | | 2 402 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 777.00 | | 13 845.00 | 2 329 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 218.00 | | 13 702.00 | 1 938 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | 142.00 | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 912.00 | 81 829.00 | | 1 309 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 912.00 | 81 829.00 | | 1 309 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 152.00 | 207 152.00 | | 207 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 753.00 | 160 753.00 | | 160 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 352.00 | 407 352.00 | | 407 352.00 |
UX Autres créances clients | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 784.00 | 80 956.00 | 225 828.00 | 306 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 041.00 | 856 213.00 | 225 828.00 | 1 082 041.00 |