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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 371 827.00 | 48 293.00 | 323 533.00 | 371 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 133.00 | 868 901.00 | 189 232.00 | 1 058 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 256.00 | 392 717.00 | 115 539.00 | 508 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 777.00 | 1 309 912.00 | 1 019 865.00 | 2 329 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
BT Marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 061.00 | 733.00 | 40 328.00 | 41 061.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 1 441 355.00 | | 1 441 355.00 | 1 441 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 159.00 | 733.00 | 1 614 426.00 | 1 615 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 937.00 | 1 310 646.00 | 2 634 291.00 | 3 944 937.00 |
CU Autres participations | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 944 145.00 | | | 944 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 628.00 | | | 330 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 773.00 | | | 1 527 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 127.00 | | | 387 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 676.00 | | | 412 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 482.00 | | | 186 482.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 517.00 | | | 1 106 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 291.00 | | | 2 634 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 237.00 | | | 799 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
FD Production vendue biens | 2 292 904.00 | | 2 292 904.00 | 2 292 904.00 |
FG Production vendue services | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 367.00 | | 2 366 367.00 | 2 366 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 980.00 | | | 2 412 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 351.00 | | | 2 082 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 628.00 | | | 330 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 967.00 | | 7 876.00 | 2 321 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | 68.00 | 10 437.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 68.00 | 2 329 777.00 | -2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 483.00 | | 7 734.00 | 1 930 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | 141.00 | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 741.00 | 82 171.00 | | 1 227 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 741.00 | 82 171.00 | | 1 227 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 325.00 | | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 325.00 | | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 325.00 | | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 542.00 | 413 542.00 | | 413 542.00 |
UX Autres créances clients | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 128.00 | 80 344.00 | 306 784.00 | 387 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
VP Divers | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 482.00 | 186 482.00 | | 186 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 021.00 | 799 237.00 | 306 784.00 | 1 106 021.00 |