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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 10 439.00 | 9 840.00 | 599.00 | 10 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 694.00 | 928 945.00 | 46 749.00 | 975 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 800.00 | 395 598.00 | 11 202.00 | 406 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 439.00 | | 162 439.00 | 162 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 719.00 | 1 334 383.00 | 612 336.00 | 1 946 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
BT Marchandises | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | 407.00 | 26 992.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CF Disponibilités | 1 049 402.00 | | 1 049 402.00 | 1 049 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 434.00 | 407.00 | 1 242 027.00 | 1 242 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 154.00 | 1 334 790.00 | 1 854 363.00 | 3 189 154.00 |
CU Autres participations | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 677 558.00 | | | 677 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 706.00 | | | 320 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 265.00 | | | 1 251 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 098.00 | | | 603 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 363.00 | | | 1 854 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 861.00 | | | 517 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
FD Production vendue biens | 2 096 571.00 | | 2 096 571.00 | 2 096 571.00 |
FG Production vendue services | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 390.00 | | 2 198 390.00 | 2 198 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 889.00 | | | -41 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 816.00 | | | 2 236 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 110.00 | | | 1 916 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 706.00 | | | 320 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 744.00 | | 166 322.00 | 1 997 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 347.00 | 1 946 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 347.00 | 1 555 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 444.00 | | 166 277.00 | 1 606 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | 45.00 | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 935.00 | 70 795.00 | 217 347.00 | 1 480 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 935.00 | 70 795.00 | 217 347.00 | 1 480 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |