| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
AP Constructions | 202 557.00 | 19 678.00 | 182 879.00 | 202 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 752.00 | 6 447.00 | 11 305.00 | 17 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 588.00 | 26 125.00 | 444 463.00 | 470 588.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 221.00 | 26 125.00 | 517 096.00 | 543 221.00 |
CU Autres participations | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 19 822.00 | 3 647.00 | | 19 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | 16 175.00 | | 8 464.00 |
DK Provisions réglementées | 8 170.00 | 6 585.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 66 156.00 | 56 107.00 | | 66 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 691.00 | 85 400.00 | | 75 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 904.00 | 369 097.00 | | 373 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 1 285.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 941.00 | 455 795.00 | | 450 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 096.00 | 511 902.00 | | 517 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 928.00 | 62 766.00 | | 63 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | 1 679.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 1 679.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -1 679.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 653.00 | 48 890.00 | | 35 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 189.00 | 32 715.00 | | 27 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464.00 | 16 175.00 | | 8 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 877.00 | | 9 505.00 | 462 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 470 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 794.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 268.00 | | 9 505.00 | 218 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 740.00 | 7 179.00 | 1 794.00 | 20 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520.00 | 274.00 | 1 794.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | 6 905.00 | | 19 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 585.00 | 1 585.00 | | 6 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 585.00 | 1 585.00 | | 6 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 254.00 | | | 321 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 665.00 | 9 906.00 | 41 707.00 | 75 665.00 |
VI Groupe et associés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 973.00 | 2 589.00 | 64 384.00 | 66 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 941.00 | 63 928.00 | 41 707.00 | 450 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 805.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | 2 077.00 | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 5 329.00 | 8 645.00 | | 5 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 331.00 | 2 874.00 | | 2 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 454.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | 2 259.00 | | 2 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 748.00 | 13 597.00 | | 9 748.00 |