| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
AP Constructions | 202 557.00 | 27 778.00 | 174 778.00 | 202 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 540.00 | 11 892.00 | 7 647.00 | 19 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 963.00 | | 127 963.00 | 127 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 954.00 | 39 671.00 | 496 283.00 | 535 954.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 274.00 | 39 671.00 | 500 603.00 | 540 274.00 |
CU Autres participations | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 38 728.00 | 28 286.00 | | 38 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 749.00 | 10 442.00 | | 14 749.00 |
DK Provisions réglementées | 8 389.00 | 8 433.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 91 565.00 | 76 861.00 | | 91 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 670.00 | 65 784.00 | | 55 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 935.00 | 343 055.00 | | 352 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 418.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 038.00 | 409 270.00 | | 409 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 603.00 | 486 131.00 | | 500 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 900.00 | 14 962.00 | | 10 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -263.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 815.00 | 32 955.00 | | 38 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 066.00 | 22 513.00 | | 24 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 749.00 | 10 442.00 | | 14 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 490.00 | | 41 464.00 | 494 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 815.00 | | 1 788.00 | 242 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 675.00 | | 39 677.00 | 251 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 892.00 | 6 779.00 | 39 671.00 | 32 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 6 779.00 | 39 671.00 | 32 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 808.00 | | 352 808.00 | 352 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 963.00 | | 127 963.00 | 127 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 649.00 | 10 318.00 | 45 330.00 | 55 649.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 917.00 | 1 955.00 | 127 963.00 | 129 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 038.00 | 10 900.00 | 398 138.00 | 409 038.00 |