| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
AP Constructions | 202 557.00 | 23 727.00 | 178 829.00 | 202 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 752.00 | 9 165.00 | 8 587.00 | 17 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 490.00 | 32 892.00 | 461 597.00 | 494 490.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 023.00 | 32 892.00 | 486 131.00 | 519 023.00 |
CU Autres participations | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 28 286.00 | 19 822.00 | | 28 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442.00 | 8 464.00 | | 10 442.00 |
DK Provisions réglementées | 8 433.00 | 8 170.00 | | 8 433.00 |
DL TOTAL (I) | 76 861.00 | 66 156.00 | | 76 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 784.00 | 75 691.00 | | 65 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 055.00 | 373 904.00 | | 343 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 1 333.00 | | 418.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 270.00 | 450 941.00 | | 409 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 131.00 | 517 096.00 | | 486 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 962.00 | 63 928.00 | | 14 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | 1 585.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 1 585.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -565.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 955.00 | 35 653.00 | | 32 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 513.00 | 27 189.00 | | 22 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 442.00 | 8 464.00 | | 10 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 588.00 | | 23 902.00 | 470 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 773.00 | | 23 902.00 | 227 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 6 770.00 | | 26 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | 6 770.00 | | 26 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 170.00 | 263.00 | | 8 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 170.00 | 263.00 | | 8 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 659.00 | | 338 659.00 | 338 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 759.00 | 10 110.00 | 42 566.00 | 65 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046.00 | 2 760.00 | 88 286.00 | 91 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 270.00 | 14 962.00 | 381 225.00 | 409 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 533.00 | | | 7 533.00 |