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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
AP Constructions | 574 379.00 | 47 368.00 | 527 012.00 | 574 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 376.00 | 20 495.00 | 96 881.00 | 117 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 634.00 | | 192 634.00 | 192 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 747.00 | 67 863.00 | 1 043 884.00 | 1 111 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 598.00 | 67 863.00 | 1 050 735.00 | 1 118 598.00 |
CU Autres participations | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
DH Report à nouveau | -570.00 | | | -570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 514.00 | | | -9 514.00 |
DK Provisions réglementées | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 957.00 | | | 399 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 521.00 | | | 568 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | | | 658.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 254.00 | | | 969 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 735.00 | | | 1 050 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 514.00 | | | -9 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 242.00 | | 78 505.00 | 1 033 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 049.00 | | 53 526.00 | 702 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 193.00 | | 24 979.00 | 331 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 095.00 | 21 768.00 | | 46 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 21 768.00 | | 46 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 407.00 | | | 568 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 634.00 | | 192 634.00 | 192 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 829.00 | 52 369.00 | 195 193.00 | 399 829.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 226.00 | 1 592.00 | 192 634.00 | 194 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 254.00 | 53 387.00 | 195 193.00 | 969 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 577.00 | | | 15 577.00 |