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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
AP Constructions | 574 379.00 | 68 673.00 | 505 707.00 | 574 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 971.00 | 33 183.00 | 94 788.00 | 127 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 072.00 | | 195 072.00 | 195 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 781.00 | 101 856.00 | 1 022 925.00 | 1 124 781.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 299.00 | 101 856.00 | 1 025 444.00 | 1 127 299.00 |
CU Autres participations | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
DH Report à nouveau | -10 084.00 | | | -10 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
DK Provisions réglementées | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 654.00 | | | 621 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | | | 805.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 136.00 | | | 970 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 444.00 | | | 1 025 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 747.00 | | 18 998.00 | 1 111 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 358 611.00 | 5 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 964.00 | | 1 124 781.00 | 5 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 575.00 | | 10 595.00 | 755 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 172.00 | | 8 403.00 | 356 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 863.00 | 33 993.00 | | 67 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 863.00 | 33 993.00 | | 67 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 541.00 | -3 211.00 | | 621 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 072.00 | | 195 072.00 | 195 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 461.00 | 53 050.00 | 186 118.00 | 347 461.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 546.00 | 1 474.00 | 195 072.00 | 196 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 136.00 | 50 974.00 | 186 118.00 | 970 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |