| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
AP Constructions | 574 379.00 | 31 830.00 | 542 550.00 | 574 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 850.00 | 14 265.00 | 49 585.00 | 63 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 242.00 | 46 095.00 | 987 148.00 | 1 033 242.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 623.00 | 46 095.00 | 994 528.00 | 1 040 623.00 |
CU Autres participations | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 53 477.00 | 38 728.00 | | 53 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570.00 | 14 749.00 | | -570.00 |
DK Provisions réglementées | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 90 995.00 | 91 565.00 | | 90 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 669.00 | 55 670.00 | | 451 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 378.00 | 352 935.00 | | 450 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 420.00 | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 13.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 533.00 | 409 038.00 | | 903 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 528.00 | 500 603.00 | | 994 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 439.00 | 10 900.00 | | 53 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 44.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 44.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 191.00 | 38 815.00 | | 46 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 761.00 | 24 066.00 | | 46 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570.00 | 14 749.00 | | -570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 954.00 | | 497 289.00 | 535 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 603.00 | | 457 447.00 | 244 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 351.00 | | 39 842.00 | 291 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 671.00 | 6 424.00 | | 39 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 671.00 | 6 424.00 | | 39 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 264.00 | | | 450 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 525.00 | 51 696.00 | 204 067.00 | 451 525.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 791.00 | 1 136.00 | 167 655.00 | 168 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 533.00 | 53 439.00 | 204 067.00 | 903 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
ST Autres comptes | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 073.00 | | | 28 073.00 |