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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 857.00 | 66 691.00 | 132 166.00 | 198 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 085.00 | 66 691.00 | 433 394.00 | 500 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 630.00 | | 259 630.00 | 259 630.00 |
BZ Autres créances | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 135 339.00 | | 135 339.00 | 135 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 734.00 | | 545 734.00 | 545 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 819.00 | 66 691.00 | 979 128.00 | 1 045 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 64 125.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 413.00 | 3 230.00 | | 6 413.00 |
DG Autres réserves | 66 161.00 | 175.00 | | 66 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | 104 794.00 | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 293 602.00 | 174 751.00 | | 293 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 312.00 | 133 704.00 | | 454 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 1 208.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 061.00 | 78 422.00 | | 69 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 090.00 | 168 257.00 | | 161 090.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 526.00 | 382 469.00 | | 685 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 128.00 | 557 220.00 | | 979 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 299.00 | | 351 787.00 | 148 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 196.00 | | 50 662.00 | 148 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1 125.00 | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 312.00 | 84 383.00 | 279 519.00 | 454 312.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VP Divers | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280.00 | 360 155.00 | 1 125.00 | 361 280.00 |
VW T.V.A. | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 527.00 | 315 597.00 | 279 519.00 | 685 527.00 |