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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 3 533.00 | 4 752.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 671.00 | 299 271.00 | 437 400.00 | 736 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 184.00 | 302 804.00 | 743 380.00 | 1 046 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 330.00 | | 342 330.00 | 342 330.00 |
BZ Autres créances | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CF Disponibilités | 669 763.00 | | 669 763.00 | 669 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 673.00 | | 1 197 673.00 | 1 197 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 856.00 | 302 804.00 | 1 941 053.00 | 2 243 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 307 424.00 | 223 415.00 | | 307 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 311.00 | 109 010.00 | | 106 311.00 |
DL TOTAL (I) | 523 461.00 | 442 149.00 | | 523 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 197.00 | 524 217.00 | | 967 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 654.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 537.00 | 582.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 82 004.00 | | 82 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 788.00 | 247 969.00 | | 356 788.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 592.00 | 856 151.00 | | 1 417 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 053.00 | 1 298 301.00 | | 1 941 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 221.00 | | 2 213 221.00 | 2 213 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 221.00 | | 2 213 221.00 | 2 213 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 36 692.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 37 099.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 14 210.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 460.00 | 31 529.00 | | 34 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 814.00 | 2 334 316.00 | | 2 326 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 503.00 | 2 225 307.00 | | 2 220 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 311.00 | 109 010.00 | | 106 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 927.00 | | 292 256.00 | 788 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 046 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 744 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 699.00 | | 292 256.00 | 487 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 056.00 | 135 748.00 | 35 000.00 | 202 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 056.00 | 135 748.00 | 35 000.00 | 202 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 342 330.00 | 342 330.00 | | 342 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VC Groupe et associés | 37 054.00 | 174.00 | 36 880.00 | 37 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 197.00 | 501 683.00 | 465 514.00 | 967 197.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 200.00 | | | 591 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
VP Divers | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 2 621.00 | 1 904.00 | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 395.00 | 431 486.00 | 39 909.00 | 471 395.00 |
VW T.V.A. | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 055.00 | 941 338.00 | 465 717.00 | 1 407 055.00 |