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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223.00 | 2 009.00 | 4 214.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 476.00 | 200 047.00 | 281 429.00 | 481 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 927.00 | 202 056.00 | 586 871.00 | 788 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 501.00 | | 315 501.00 | 315 501.00 |
BZ Autres créances | 116 524.00 | | 116 524.00 | 116 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 429.00 | | 711 429.00 | 711 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 356.00 | 202 056.00 | 1 298 301.00 | 1 500 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 223 415.00 | 133 876.00 | | 223 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010.00 | 139 538.00 | | 109 010.00 |
DL TOTAL (I) | 442 149.00 | 383 139.00 | | 442 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 217.00 | 460 935.00 | | 524 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 338.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 004.00 | 111 559.00 | | 82 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 969.00 | 225 412.00 | | 247 969.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 775.00 | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 151.00 | 800 770.00 | | 856 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 301.00 | 1 183 910.00 | | 1 298 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 056.00 | | 2 208 056.00 | 2 208 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 056.00 | | 2 208 056.00 | 2 208 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 271.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 692.00 | 200.00 | | 36 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 099.00 | 200.00 | | 37 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 107.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 520.00 | 1 315.00 | | 21 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 889.00 | 2 422.00 | | 22 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 210.00 | -2 222.00 | | 14 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 44 153.00 | | 31 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 316.00 | 2 086 073.00 | | 2 334 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 307.00 | 1 946 535.00 | | 2 225 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 010.00 | 139 538.00 | | 109 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 681.00 | 182 192.00 | | 641 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 946.00 | 788 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 946.00 | 487 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 453.00 | 182 192.00 | | 340 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 211.00 | 82 271.00 | 13 426.00 | 133 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | 82 271.00 | 13 426.00 | 133 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 315 501.00 | 315 501.00 | | 315 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VC Groupe et associés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 217.00 | 161 102.00 | 363 115.00 | 524 217.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VP Divers | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 259.00 | 440 134.00 | 1 125.00 | 441 259.00 |
VW T.V.A. | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 569.00 | 492 454.00 | 363 115.00 | 855 569.00 |