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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 5 257.00 | 3 833.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 341.00 | 471 287.00 | 537 053.00 | 1 008 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 129.00 | 476 545.00 | 842 584.00 | 1 319 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 401.00 | | 603 401.00 | 603 401.00 |
BZ Autres créances | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CF Disponibilités | 441 802.00 | | 441 802.00 | 441 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 045.00 | | 1 258 045.00 | 1 258 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 173.00 | 476 545.00 | 2 100 629.00 | 2 577 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 383 736.00 | 307 424.00 | | 383 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 396.00 | 106 311.00 | | 140 396.00 |
DL TOTAL (I) | 633 857.00 | 523 461.00 | | 633 857.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 537.00 | 967 197.00 | | 964 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 203.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 82 142.00 | | 162 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 395.00 | 356 788.00 | | 320 395.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 072.00 | 1 417 592.00 | | 1 458 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 629.00 | 1 941 053.00 | | 2 100 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 257.00 | | 2 940 257.00 | 2 940 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 257.00 | | 2 940 257.00 | 2 940 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 593.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | 15 000.00 | | -8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 716.00 | 34 460.00 | | 47 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 380.00 | 2 326 814.00 | | 3 035 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 984.00 | 2 220 503.00 | | 2 894 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 396.00 | 106 311.00 | | 140 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 184.00 | | 273 797.00 | 1 046 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 1 319 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 1 017 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 956.00 | | 273 327.00 | 744 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 470.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 804.00 | 174 593.00 | 852.00 | 302 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 804.00 | 174 593.00 | 852.00 | 302 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 700.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 603 401.00 | 603 401.00 | | 603 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VC Groupe et associés | 73 423.00 | 463.00 | 72 960.00 | 73 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 537.00 | 257 513.00 | 715 434.00 | 964 537.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 119.00 | | | 230 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 307.00 | | | 233 307.00 |
VP Divers | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 11.00 | 1 904.00 | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 182.00 | 683 723.00 | 76 459.00 | 760 182.00 |
VW T.V.A. | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 535.00 | 740 510.00 | 715 434.00 | 1 447 535.00 |