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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 169.00 | | 847 169.00 | 847 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 7 223.00 | 2 207.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 371.00 | 729 463.00 | 702 908.00 | 1 432 371.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 053.00 | 736 685.00 | 1 575 367.00 | 2 312 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 173.00 | | 830 173.00 | 830 173.00 |
BZ Autres créances | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
CF Disponibilités | 268 867.00 | | 268 867.00 | 268 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 508.00 | | 1 421 508.00 | 1 421 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 561.00 | 736 685.00 | 2 996 875.00 | 3 733 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 494 132.00 | 383 736.00 | | 494 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 207.00 | 140 396.00 | | 155 207.00 |
DL TOTAL (I) | 759 064.00 | 633 857.00 | | 759 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 497.00 | 964 537.00 | | 1 486 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 202.00 | | 2 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 822.00 | 162 400.00 | | 237 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 455.00 | 320 395.00 | | 499 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 811.00 | 1 458 072.00 | | 2 237 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 875.00 | 2 100 629.00 | | 2 996 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 770.00 | | 3 776 770.00 | 3 776 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 770.00 | | 3 776 770.00 | 3 776 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 956.00 | 8 700.00 | | 14 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | -8 700.00 | | -3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 007.00 | 47 716.00 | | 50 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 187.00 | 3 035 380.00 | | 3 957 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 980.00 | 2 894 984.00 | | 3 801 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 207.00 | 140 396.00 | | 155 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 129.00 | | 989 055.00 | 1 319 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 18 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | 1 132.00 | 2 312 053.00 | -5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 000.00 | 662.00 | 1 446 801.00 | -5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 547 169.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 431.00 | | 425 032.00 | 1 017 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 16 855.00 | 1 698.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 545.00 | 260 802.00 | 662.00 | 476 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 545.00 | 260 802.00 | 662.00 | 476 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 822.00 | 237 822.00 | | 237 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 830 173.00 | 830 173.00 | | 830 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VC Groupe et associés | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 373.00 | 422 563.00 | 958 724.00 | 1 486 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 409.00 | | | 835 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 986.00 | | | 312 986.00 |
VP Divers | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 582.00 | 1 026 292.00 | 80 290.00 | 1 106 582.00 |
VW T.V.A. | 233 883.00 | 233 883.00 | | 233 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 150.00 | 1 163 340.00 | 958 724.00 | 2 227 150.00 |