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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 788.00 | 4 772.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 893.00 | 132 423.00 | 202 469.00 | 334 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 681.00 | 133 211.00 | 508 470.00 | 641 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 508.00 | | 385 508.00 | 385 508.00 |
BZ Autres créances | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CF Disponibilités | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 440.00 | | 675 440.00 | 675 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 121.00 | 133 211.00 | 1 183 910.00 | 1 317 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 6 413.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 133 876.00 | 66 161.00 | | 133 876.00 |
DH Report à nouveau | | 2 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 538.00 | 118 851.00 | | 139 538.00 |
DL TOTAL (I) | 383 139.00 | 293 601.00 | | 383 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 935.00 | 454 312.00 | | 460 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 69 061.00 | | 111 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 412.00 | 161 090.00 | | 225 412.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 725.00 | | 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 770.00 | 685 527.00 | | 800 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 910.00 | 979 128.00 | | 1 183 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 714.00 | | 2 004 714.00 | 2 004 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 714.00 | | 2 004 714.00 | 2 004 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 153.00 | 38 599.00 | | 44 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 073.00 | 1 695 774.00 | | 2 086 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 535.00 | 1 576 923.00 | | 1 946 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 538.00 | 118 851.00 | | 139 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 085.00 | | 144 101.00 | 500 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 641 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 340 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 857.00 | | 144 101.00 | 198 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 691.00 | 67 710.00 | 1 191.00 | 66 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 691.00 | 67 710.00 | 1 191.00 | 66 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 385 508.00 | | | 385 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 935.00 | 112 527.00 | 312 067.00 | 460 935.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VP Divers | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 790.00 | 520 665.00 | 1 125.00 | 521 790.00 |
VW T.V.A. | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 770.00 | 452 362.00 | 312 067.00 | 800 770.00 |