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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 026.00 | | 961 026.00 | 961 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 2 718.00 | 41 180.00 | 43 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 704.00 | 2 718.00 | 1 026 986.00 | 1 029 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 869.00 | | 281 869.00 | 281 869.00 |
BZ Autres créances | 557 886.00 | | 557 886.00 | 557 886.00 |
CF Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 248.00 | | 874 248.00 | 874 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 952.00 | 2 718.00 | 1 901 234.00 | 1 903 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DH Report à nouveau | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 064.00 | | | 1 170 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 432.00 | | | 702 432.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 170.00 | | | 731 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 234.00 | | | 1 901 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 170.00 | | | 731 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 952.00 | | 1 213 952.00 | 1 213 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 952.00 | | 1 213 952.00 | 1 213 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 126.00 | | | 1 226 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 062.00 | | | 1 056 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 704.00 | | | 1 029 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 281 869.00 | | | 281 869.00 |
VP Divers | 557 886.00 | | | 557 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 432.00 | 702 432.00 | | 702 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 535.00 | 839 755.00 | 24 781.00 | 864 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 170.00 | 731 170.00 | | 731 170.00 |