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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 026.00 | | 961 026.00 | 961 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 150.00 | 71 722.00 | 83 428.00 | 155 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 033.00 | 71 722.00 | 1 071 310.00 | 1 143 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 669.00 | 192 014.00 | 1 241 656.00 | 1 433 669.00 |
BZ Autres créances | 1 074 122.00 | | 1 074 122.00 | 1 074 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 731.00 | 192 014.00 | 2 324 717.00 | 2 516 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 763.00 | 263 736.00 | 3 396 028.00 | 3 659 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 602.00 | | | 370 602.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 010.00 | 40 617.00 | | 68 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 196.00 | 571 726.00 | | 1 092 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 515.00 | 547 863.00 | | 68 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 721.00 | 2 160 207.00 | | 2 228 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 784.00 | 17 463.00 | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 51 153.00 | | 67 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 895.00 | 765 596.00 | | 767 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 298 832.00 | 123 000.00 | | 298 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 306.00 | 957 212.00 | | 1 167 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 028.00 | 3 137 419.00 | | 3 396 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 420.00 | 945 957.00 | | 1 162 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 933.00 | | 1 885 933.00 | 1 885 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 933.00 | | 1 885 933.00 | 1 885 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | 219 189.00 | | 22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 559.00 | 2 858 249.00 | | 1 950 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 044.00 | 2 310 386.00 | | 1 882 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 515.00 | 547 863.00 | | 68 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 438.00 | | 5 594.00 | 1 137 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 026.00 | | | 961 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 556.00 | | 5 594.00 | 149 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 289.00 | 26 433.00 | | 45 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 289.00 | 26 433.00 | | 45 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 895.00 | 767 895.00 | | 767 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 832.00 | 298 832.00 | | 298 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 669.00 | 1 433 669.00 | | 1 433 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 255.00 | 6 369.00 | 4 886.00 | 11 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 122.00 | 1 074 122.00 | | 1 074 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 400.00 | 2 516 619.00 | 24 781.00 | 2 541 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 306.00 | 1 162 420.00 | 4 886.00 | 1 167 306.00 |