| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 026.00 | | 961 026.00 | 961 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 556.00 | 45 289.00 | 104 267.00 | 149 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 438.00 | 45 289.00 | 1 092 149.00 | 1 137 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 589.00 | 192 014.00 | 1 076 576.00 | 1 268 589.00 |
BZ Autres créances | 860 139.00 | | 860 139.00 | 860 139.00 |
CF Disponibilités | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 283.00 | 192 014.00 | 2 045 269.00 | 2 237 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 721.00 | 237 303.00 | 3 137 419.00 | 3 374 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 602.00 | | | 370 602.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 617.00 | 23 159.00 | | 40 617.00 |
DH Report à nouveau | 571 726.00 | 440 024.00 | | 571 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 863.00 | 349 160.00 | | 547 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 207.00 | 1 812 344.00 | | 2 160 207.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 463.00 | 23 512.00 | | 17 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 23 579.00 | | 51 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 596.00 | 683 269.00 | | 765 596.00 |
EA Autres dettes | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 212.00 | 853 360.00 | | 957 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 419.00 | 2 665 704.00 | | 3 137 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 957.00 | 835 897.00 | | 945 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 532.00 | | 49 581.00 | 1 088 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 137 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 149 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 026.00 | | | 961 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 724.00 | | 47 507.00 | 102 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 783.00 | | 2 074.00 | 24 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 844.00 | 19 735.00 | 290.00 | 25 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 844.00 | 19 735.00 | 290.00 | 25 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 596.00 | 765 596.00 | | 765 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 589.00 | 897 987.00 | 370 602.00 | 1 268 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 463.00 | 6 207.00 | 11 255.00 | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 139.00 | 860 139.00 | | 860 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 544.00 | 1 765 161.00 | 395 383.00 | 2 160 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 212.00 | 945 957.00 | 11 255.00 | 957 212.00 |