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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 026.00 | | 961 026.00 | 961 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 809.00 | 113 354.00 | 44 454.00 | 157 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 692.00 | 113 354.00 | 1 032 337.00 | 1 145 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 072.00 | 192 014.00 | 1 535 058.00 | 1 727 072.00 |
BZ Autres créances | 1 247 494.00 | | 1 247 494.00 | 1 247 494.00 |
CF Disponibilités | 121 777.00 | | 121 777.00 | 121 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 013.00 | 192 014.00 | 2 910 000.00 | 3 102 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 705.00 | 305 368.00 | 3 942 337.00 | 4 247 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 315.00 | 71 436.00 | | 83 315.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 994.00 | 1 157 285.00 | | 1 382 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 775.00 | 237 588.00 | | -161 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 534.00 | 2 466 309.00 | | 2 304 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | 8 091.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 177.00 | 33 916.00 | | 27 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 323.00 | 862 072.00 | | 962 323.00 |
EA Autres dettes | 646 105.00 | 298 832.00 | | 646 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 802.00 | 1 202 911.00 | | 1 637 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 337.00 | 3 669 220.00 | | 3 942 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 802.00 | 1 201 271.00 | | 1 637 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 692.00 | | | 1 145 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 026.00 | | | 961 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 690.00 | 17 665.00 | | 95 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 690.00 | 17 665.00 | | 95 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 323.00 | 962 323.00 | | 962 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 105.00 | 646 105.00 | | 646 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980 236.00 | 2 980 236.00 | | 2 980 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 017.00 | 3 005 017.00 | | 3 005 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 802.00 | 1 637 802.00 | | 1 637 802.00 |